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[투데이리포트]현대제철, "내년 2월가지 기다…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 현대제철(004020)에 대해 "내년 2월가지 기다리면 너무 늦다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "지난주에도 국내외 철강제품 가격은 상승세를 지속했다. 또한 언론에 따르면 1월 국내 주요 제강사의 철강 가격이 큰 폭으로 예상될 예정인데, 이로 인한 가수요가 발생해 물량이 부족해지며 유통가격은 더욱 상승했다. 따라서 우리는 최근 주가 상승에도 여전히 PBR 0.49배 수준으로 역사적 저평가 국면에 있는 동사의 밸류에이션 매력에 주목한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 POSCO 대비 낮은 주가수익률(연초 대비)을 기록했다. 우호적인 분위기 속에서 최근 POSCO는 전고점을 돌파했지만 동사는 여전히 낮은 수준. 이는 높은 수익성과 밸류에이션 매력에도 불구하고 매분기 기대했던 자동차 강판의 가격인상이 재치 미뤄졌기 때문. 따라서 이번 가격인상을 통해 주가 역시 회복될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 66,611 | 73,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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