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[투데이리포트]현대제철, "4Q16 실적 선전…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 현대제철(004020)에 대해 "4Q16 실적 선전, valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "최근 주가 상승에도 현재 P/B는 0.46배로 국내외 주요 철강업체대비 여전히 valuation 매력이 있고, 내년 1분기까지 투입원가 상승을 고려 시 동사의 주력 제품가격 인상이 기대되며, 철강업종 투자심리 및 수급여건도 개선된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해 4분기 별도 매출액 3조 5,846억원, 영업이익 3,654억원으로 영업이익은 전년동기대 비 +7%, 전분기대비 +14% 예상된다. 고로의 주 원료인 원료탄 및 철광석 가격 상승으로 인하여, 일부 제품가격 인상에도 판재부문의 이익은 감소할 것으로 예상되지만 철근 등 봉형강 부문의 실적이 증가할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기에 이어 내년 1분기에도 고로 원가 급등이 예상됨에 따라 내년 상반기 중, 주력 제품 가격인상이 기대되며 이는 투자심리에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 66,611 | 73,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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