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[투데이리포트]현대제철, "봉형강 호조가 실적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 호조가 실적을 방어할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 3.6%, 10.1% 감소한 4.07조, 3,884억 원으로, 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 판재류 스프레드는 전분기대비 약 10,000원/톤 개선될 것으로 예상되는 가운데, 비수기임에도 불구하고 건설경기 호조로 인해 봉형강 사업이 예년대비 높은 수익성을 유지함에 따라 전분기대비 이익 감소 폭이 크지 않을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 강점탄 가격 급등에 따른 판재류 사업의 4분기 스프레드 축소 가능성이 존재하나, 견고한 수요를 바탕으로 한 봉형강 사업의 호실적이 이어짐에 따라 4분기 실적이 일정 수준 방어될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 실적 및 주가 센티멘트를 가늠하기 위해서는 철강 시황의 변화만큼이나 자동차용 강판 가격 인상 가능 여부에 주목할 필요가 있다. 다만, 해당 고객의 현재 영업 환경 및 작년 11월 자동차용 강판 가격 변화 이후 철광석 가격 추이를 고려할 때 아직까지는 해당 가격을 인상할 수 있는 요인이 강하게 작용한다고 보기 힘들다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 70,000원까지 높아졌다가 2015년12월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,000 | 82,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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