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[투데이리포트]현대제철, "고로 가동 정상화,…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 14일 현대제철(004020)에 대해 "고로 가동 정상화, 봉형강 호조로 이익개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "고로 가동 차질의 여파를 최소화하기 위해 후판, 열연 설비의 정기보수를 앞당겨 실시한 바 있어 3분기 판재류부문은 비수기임에도 가동률 상승이 예상된다. 국내 주택시장 호조에 따른 봉형강부문 실적 개선까지 고려할 때 하반기 영업이익은 상반기대비 23% 개선될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2분기 이후 실적 개선 전망, 중국발 철강 구조조정 기대감, 완성차 소재 패러다임 변화에 유리한 지배구조 등 중단기 모멘텀이 주가의 바닥 탈출을 이끌 것으로 기대된다. 매수에 나설 타이밍"라고 밝혔다. 한편 "1고로 가동 차질에 따른 고로부문 가동률 하락에도 봉형강부문의 실적 호조에 힘입어 2분기 별도 영업이익은 3,625억원(-14.6% YoY)을 기록할 전망이다. 기아차 멕시코 공장이 지난 5월부터 가동에 돌입하면서 동사의 SSC 공장재고관련 비용 이슈도 소강될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,500 | 82,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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