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[투데이리포트]현대제철, "현대차그룹 차량의 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "현대차그룹 차량의 강성과 경량화를 책임진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 현대제철(004020)에 대해 "‘철 그이상의 가치’라는 슬로건을 통해 철 이외의 소재에 대한 관심을 표명하고 있는 동사는 최근 CFRP 국산화를 위한 국책과제에도 참여하고 있다. 향후 현대차그룹의 경량화를 책임질 핵심 소재업체로서 그 역할은 지속적으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "1분기 실적 모멘텀이 약화되면서 동사의 주가는 철강업종대비 5% 가량 언더퍼폼하고 있으나 현재 주가는 12M Fwd. P/B 0.57배 수준에 불과하다. 대규모 투자 마감에 따른 재무구조 개선 등 점진적인 펀더멘털 회복의 방향성을 고려할 때 저평가 상황임은 틀림없다"라고 밝혔다. 한편 "3월 중순이후 철근 수요가 빠르게 증가하고 있고 열연, 철근 등 주요 철강재 가격 인상이 예상되어 2분기 영업이익은 1분기대비 35% 개선이 예상된다. 작년 하반이 흡수합병한 현대하이스코의 실적이 온기로 반영되어 2016년 연간 영업이익은 전년대비 10.1% 증가한 1.6조원이 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,222 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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