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[투데이리포트]현대제철, "실적 회복은 2분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "실적 회복은 2분기, 주가 상승은 지금부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 철강 가격 상승세가 이어지고 있다. 일부 강종은 5월에도 인상이 예정되어 있을 정도로 가격 상승세가 뚜렷하다. 철강업체의 실적이 개선될 수 밖에 없는 상황이다. 동사의 2분기 연결 영업이익은 4,440억원으로 전분기대비 43.6% 증가가 예상된다. 톤당 영업이익이 8만원으로 34% 상승하는 가운데 출하량도 성수기 영향으로 8% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 주 철광석 가격 움직임이 매우 긍정적이다. 중국 철강재 가격 상승세가 이어진 가운데 철광석 가격은 전주대비 1.2% 하락했다. 철강의 공급 과잉은 완화되고 철광석의 공급 과잉이 확대된 결과다. 철강업체에게 더할 나위 없이 좋은 상황이다. 여기에 중국 3월 철강 PMI가 49.7로 4개월 연속 상승했으며 2014년 5월 이후 22개월 만에 최고치를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "춘절 이후 POSCO 주가는 35% 상승했는데 현대제철 주가는 17% 상승에 그쳤다. 이는 1분기 영업이익 개선의 차이, 절대적 PBR 배수 차이, 업황 변곡점에서의 종목 선호도 등에 원인이 있다. 2분기에 POSCO와 현대제철 주가의 상승률 차이를 메꾸는 동사 주가의 추격 랠리가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 93,000원까지 높아졌다가 2015년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,222 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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