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[투데이리포트]롯데정밀화학, "고생한 피노키오, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "고생한 피노키오, 인간으로 새출발하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사(자회사)는 향후 롯데케미칼로부터 프로필렌/EO 등 원재료 통합이 가능해지며, 롯데케미칼은 TPA/PET/EVA 생산 시 투입되는 가성소다/초산/VAM 등을 동사로부터 조달 받을 수 있게 되는 등 원료/제품 수직계열화 관련 시너지 효과가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 올해 영업이익은 623억원(YoY+2,340%)으로 작년 26억원 수준에서 큰 폭으로 증가하며, 과거 실적 추정 미스 지속에 따른 시장이 느끼던 피로감 등을 상당 부분 제거할 전망이다. 올해 1분기 1라인의 ECH(6만톤) 소규모 정수에 따른 실적 기회비용 약 50억원을 고려하더라도 올해 기계적으로 450억원 수준의 전사 영업이익이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이후 이어진 혹독한 인력/사업 구조조정 효과(2013년 3분기 인원 1,136명 → 2015년 3분기 인원 819명)로 유/무형자산의 효율성이 증가할 것으로 전망되고, 가동률 상승과 신규 용도 개발 확대 등으로 셀룰로스 에테르 계열 제품 군의 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,250 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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