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[투데이리포트]삼성정밀화학, "점진적 회복세에 롯..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "점진적 회복세에 롯데와의 시너지 가세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "이미 2015 년부터 2013~2014 년간의 부진에서 회복되는 모습을 보여주긴 했으나, 정기보수 및 대주주변경과 관련된 일회성 비용 등의 요인으로 인해서 연간 26 억원 규모의 작은 영업이익만을 시현했으나 2016 년에는 600 억원에 가까운 영업이익을 보이며 완전히 회복되는 모습을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "ECH 는 에폭시 수지 생산에 주요하게 사용되는 데 2015 년 연간으로 국내 에폭시 수지 생산량은 2014 년대비 15% 이상의 성장을 보였고 올해도 국도화학이 6 만톤 규모의 증산을 예정하고 있어 추가적인 성장 기대가 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "메셀로스가 지난 4/4 분기에 계절적으로 건축용 수요가 비수기였고 러시아 및 남미 등의 수요위축으로 매출이 크게 낮아지면서 수익성이 하락했지만 2/4 분기 및 3/4 분기 성수기로 진입하면서 물량증가를 기반으로 한 매출 회복 및 수익성 개선을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 55,000원까지 높아졌다가 2015년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,250 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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