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[투데이리포트]삼성정밀화학, "2016년 영업이익..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2016년 영업이익 654억원(vs. 2015년 +25억원)으로 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2016년 영업이익은 654억원으로 전망한다. 2014년(-244억원)과 2015년(+25억원)에 비해 대폭 개선되는 셈이다. 2011~14년 대규모 투자(8,000억원) 중에서 긍정적인 효과가 서서히 나타나고 부정적인 영향은 마무리되었다. 긍정적인 효과란 주력 제품(메셀로스/애니코트/가성소다) 가동률 상승이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 -167억원으로 전분기(+195억원) 대비 적자 전환했다. 시장 컨센서스(+185억원)나 당사 추정치(+203억원)를 대폭 하회한 어닝 쇼크다. 그러나 실적 부진의 가장 큰 원인이 삼성 계열사에서 롯데케미칼 자회사로 편입되면서 발생한 일회성 비용(매각 위로금) 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하나 수익 추정 변경을 반영해서 목표주가를 48,000원에서 45,000원으로 하향한다. 2016년 실적 기준 Target PBR 1.0배(2012~15년 평균)를 적용했다. 새로운 모회사(롯데켐)와 시너지 여부가 관건이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 55,000원까지 높아졌다가 2015년6월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,500 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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