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[투데이리포트]삼성정밀화학, "향후 큰 폭의 이익..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "향후 큰 폭의 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "어닝쇼크로 주가가 조정 받은 현 시점이 매수 기회로 판단된다. 위로금 지급으로 일회성손실이 발생하며 실적이 왜곡됐을 뿐 아니라, 다음 세 가지 요인들이 긍정적으로 작용할 것이기 때문이다. 염소 및 셀룰로스 부문의 구조적 상승, 신 성장동력인 유록스의 성장, 전자재료 사업의 개편으로 향후 3년 간 EBITDA는 연평균 47% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 들어 원자재 가격의 전반적 하락과 함께, 요소 가격 또한 전분기 대비 10% 하락했다. 셀룰로스 설비 가동률의 하향 전망에도 불구하고, 원재료 가격 약세에 기반한 마진 개선이 예상됨에 따라 2016년 전사 영업이익을 2% 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 어닝쇼크의 주 원인은 충당금을 통해 250억원의 위로금(롯데케미칼 인수 관련)을 지급한 것이 영업이익단에 반영됐기 때문이다. 직전 2016년 이익 추정에 반영했던 위로금 관련 일회성 손실을 제거하며, 2016년 순이익 추정치를 37% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,250 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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