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[투데이리포트]삼성정밀화학, "예상보다 빠른 회복..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "예상보다 빠른 회복세 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3/4 분기 영업이익이 기대하던 120 억원을 크게 상회하여 190 억원을 시현했는데, 이는 환율이 전분기 대비 6.5% 수준 상승하였고, 메셀로스의 고부가가치제품 비중이 확대되었을 뿐 아니라 신규 대형 고객사 공급을 시작한 애니코트의 매출이 35% 수준 크게 상승한 것 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "암모니아부문은 환율이 상승할 때 영업이익률이 일시적으로 개선되는 효과가 있기 때문에 3/4 분기에 일시적으로 5% 이상의 영업이익률을 시현하였으나 4/4 분기에는 정상수준인 2% 중반대의 영업이익률로 회귀할 것"라고 밝혔다. 한편 "오랫동안 극심한 공급초과를 보였던 메셀로스, ECH 및 애니코트 등의 수익성이 점진적으로 회복되면서 분기 150 억원 이상의 안정적인 영업이익을 지속적으로 보여줄 수 있을 것으로 예상되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,000 | 51,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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