종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성정밀화학, "정밀화학의 부활..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 21일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "정밀화학의 부활"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈 일등 공신은 환율 효과와 애니코트(의약용 캡슐의 원료), ECH(페인트용 에폭시의 원료) 사업 호조다. 원화 약세(+70원/달러 QoQ)가 수출주에게 기회였다. 애니코트는 고객사들의 주문 확대로 매출이 전분기 대비 +34.7% 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 영업이익은 204억원(+7.5% QoQ)으로 전망한다. 영업이익이 200억대에 진입한다면 2011년도 이후 17분기만의 쾌거다. 증익이 가능한 이유는 양극활물질 사업부의 매각(9월 중 매각해 4분기부터 인식 중단) 때문이다. 양극활물질 사업부는 분기당 40~50억원 수준의 적자(당사 추정치)를 지속했던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "염소/셀룰로스 사업에 역량을 집중하면서 과거 성수기(2009~12년, 연간 영업이익 600~900억원) 수준으로 체질이 회복되고 있다. 그룹사 수요만을 기대했던 불확실한 사업(양극재)보다 글로벌 시장에서 과점적 지위를 유지하는 현 사업의 매력이 뒤지지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 55,000원까지 높아졌다가 2015년6월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,000 | 51,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록