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[투데이리포트]삼성정밀화학, "사업 개편의 변곡점..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "사업 개편의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "양극활물질은 완전히 삼성SDI에게 넘어갔다. Toda와의 합작 당시 성장동력으로 기대를 받았지만 아직 매출 규모가 작고(2Q15 83억원), R&D 부담이 커 적자가 불가피했다. 적자 사업의 매각으로 단기 실적은 개선된다. 다만 확실한 그룹사 수요를 확보한 사업이 사라져 성장 전략에 대한 새로운 그림이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 적자 사업부의 구조조정을 진행했다면 올해는 비주력 자산의 매각을 진행했다. 이를 통해 천억원에 이르는 추가적인 현금 흐름이 생겼다. 실탄을 확보했으니 시장의 우려(성장성 부재)를 해소할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업 진출보다 기존 사업(정밀화학)의 역량 강화를 통한 성장성 확보가 가시적인 전략으로 판단된다. 구체적인 전략이 공개될 때까지 주가는 박스권 흐름으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 55,000원까지 높아졌다가 2015년6월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,000 | 51,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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