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[투데이리포트]삼성정밀화학, "주력제품의 완만하지..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "주력제품의 완만하지만 꾸준한 회복세 지속으로 Turnaround 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "메셀로스의 경우 2/4 분기에 이미 80% 중반의 가동률에 도달하며 수익성 회복을 보였고 3/4 분기에는 90% 에 육박하는 가동률을 보이며 수익성은 더욱 회복될 전망. 애니코트 역시 대형 수요처의 물량 확대를 기반으로 하반기에 상반기 대비 5~10%p 의 가동률 상승이 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "미국 전기차 시장이 신모델 출시를 앞두고도 전년 수준의 판매를 유지하고 유럽은 연비 규제 등에 대응하기 위해서 자동차 업체들이 판매를 강화하고 있다. 이에 따라 상반기 미국보다 50% 이상 큰 전기차 시장을 형성하는 것이 확인되는 등 자동차용 배터리 시장 성장에 대한 기대는 충분히 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "전자재료 사업부문은 양극활물질이 기대만큼의 출하량 증가가 발생하고 있지는 않지만 토너부문이 호조를 보이고 있어 하반기에는 전자재료 부문 전체적으로 소폭의 영업이익 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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