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[투데이리포트]삼성정밀화학, "3Q14 어닝 쇼크..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3Q14 어닝 쇼크, 턴어라운드 지연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3분기 어닝 쇼크는 전자재료부문에서 영업손실을 기록하고 있었던 BTP와 LCP가 사업 구조조정에 의해 매출이 급감하였지만 양극활 물질의 상업생산 및 판매 시작으로 인해 큰 폭의 영업손실이 인식되기 시작했기 때문. 게다가 주력 제품들 모두 전 분기 대비 영업이익 기여가 감소하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "다행인 점은 2015년 2분기 경에는 현재의 설비를 100% 가동할 수 있을 만큼 삼성SDI향 매출이 증가할 수 있을 것. 하지만 동사의 기존 설비로는 풀 가동하여도 BEP가 어려운 상황. 동사의 양극활 물질 사업의 상당 부분은 삼성SDI의 전기차 및 ESS 용 배터리를 겨냥하고 있기 때문에 턴어라운드의 시기 및 속도는 삼성SDI의 중대형 배터리 사업에 달려있다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 비주력 자산 매각, 인원 축소, 사업 구조조정 등이 거의 완료되었고, 주요 제품들의 매출 성장세가 아직 꺾였다고 보기 어려우며, 3)2차 전지 재료 부문에서 그룹사인 삼성SDI와 구조적인 성장을 공유할 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 60,000원까지 높아졌다가 2014년4월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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