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[투데이리포트]삼성정밀화학, "구조조정 클라이막스..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "구조조정 클라이막스, 2분기 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "1분기 구조조정 관련 일회성 비용이 약 100억원 남짓 반영되었던 것을 감안하면 대체로 예상에 부합한 실적이었다. 전자재료 부문의 매출이 전 분기 대비 7.3% 감소하며 영업손실 폭이 소폭 확대되었지만 메셀로스 및 ECH 매출액이 예상보다 큰 폭으로 증가하며 염소/셀룰로스 부문의 영업손실이 전 분기 대비 100억원 가량 감소했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 ECH의 다운스트림인 에폭시 수지의 고객사 국내 증설이 예정되어 있기 때문에 염소/셀룰로스 부문의 이익 개선이 크게 예상되었다. 하지만 일부 구조조정 비용이 2분기 실적에 반영되어야 하고 BT Powder 사업의 영업손실이 사업 양도 전 2달 간 반영되기 때문에 영업이익은 3분기에 정상화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 1분기를 기점으로 동사의 구조조정 노력이 주주가치 증대에 기여하기 시작할 수 있고, 주력 제품들의 판매량 증가가 확인되었으며, 2차 전지 재료 사업의 성장성이 아직 남아 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 70,000원까지 높아졌다가 2013년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,500 | 60,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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