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[투데이리포트]삼성정밀화학, "폴리실리콘, All..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 15일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "폴리실리콘, All-in cost $15/kg 이하 목표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "MEMC에 따르면 합작법인인 SMP는 올해 4분기에 공장 가동을 계획하고 있으며, 신규 공장의 폴리실리콘 All-in cost(Cash cost + Depreciation)를 $15/Kg 이하로 생산하는 것을 목표로 하고 있다고 발표하였다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "MEMC는 2011년 말 폴리실리콘 공장의 생산능력을 약 54% 구조조정하여 현재 폴리실리콘 생산능력은 4.2천톤이다. 그 중 태양광급 폴리실리콘의 비중은 약 38%이며, 현재 약 2.5천톤 이상(반도체급 포함 시 3천톤)의 폴리실리콘을 외부에서 구입하고 있다. 이는 SMP가 가동을 시작하더라도 국내/외 폴리실리콘 전속 시장 수요가 존재한다는 의미이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,000 | 85,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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