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[투데이리포트]삼성정밀화학, "규모에 범위를 더하..."매수(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 14일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "규모에 범위를 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 Cash Cow인 셀룰로스 계열의 성장세는 2013년에도 지속될 것으로 판단되는데, 전 부분에 걸친 셀룰로스 계열 Capa 증설로 인하여 전반적인 물량 측면의 확대가 기대되고, 증설을 완료한 헤셀로스/애니코트/애니대디 등 신규 라인업은 기술력이 높고, 초기 설비 투자비가 많이 들어 기존 셀룰로스 제품 대비 고부가 제품(경쟁사 과거 HEC 투자 현황 참고)이기 때문 "라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "현재 동사는 2013년 6월 말 완공을 목표로 ECH 6만톤 및 전해조 설비의 증설을 추진하고 있다. 일부 증설 물량의 판매 전가에 대한 우려 섞인 시선이 있으나, 우리는 증설 물량이 빠른 시간 내에 시장 침투가 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "3월 ECH/전해조/메셀로스 등 대부분 공장의 대규모 턴어라운드가 계획되어 있다. 일부 내수 고객을 위한 재고 축적이 가능하겠으나, 전반적인 판매물량 감소 및 7~80억원의 정기보수비용 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,000 | 85,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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