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[투데이리포트]삼성정밀화학, "안정적인 성장, 이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "안정적인 성장, 이익의 점진적 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2012년 메셀로스, 애니코트, 토너, 양극활물질의 증설에 이어서 2013년에도 메셀로스, ECH, 가성소다 증설이 이어질 전망. 주력 사업이며 안정적인 이익을 창출하는 염소/셀룰로스의 증설을 중심으로 전자재료 사업부가 증설을 통해 수익성을 회복할 전망이며 양극활 물질은 추가 성장 동력을 제공한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 투자는 Niche player 답게 증설 이후 판매할 주요 고객들이 확보되어 있고, 신규 사업은 기술력이 있는 회사와의 JV를 통해 시행착오를 줄임으로써 성장의 리스크를 줄인 것이 특징"라고 밝혔다. 한편 "2011년 본격적인 증설 로드맵을 수립한 이후 2012년부터 이로 인한 이익 성장이 나타나기 시작하여 2014년 EPS는 2011년 대비 58.8% 상승한 4,775원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,200 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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