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[투데이리포트]삼성정밀화학, "2011년부터 본격..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 8일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2011년부터 본격적으로 시작되었던 투자, 이익 성장이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2001년~2010년 동안 연평균 554억원 투자를 했으나, 2011년부터 2014년까지 연 평균 3,606억원을 투자할 예정이다. 증설하는 제품은 고마진의 셀룰로오스계열 의료용, 화장품용 정밀화학 제품(회사 제품명: 애니코트, 메셀로스)과 ECH, 가성소다와 같은 고수익성의 제품을 중심으로 증설하고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2011년부터 투자 사이클이 시작되었고, 2011년부터 향후 3년 연평균 매출액은 15%, 영업이익은 29% 증가할 것으로 예상되어 매수 추천한다. 목표주가 산정은 2013년과 2014년에 걸쳐 이익 가시화 예상되어 2013~2014년 EPS를 현가화하여 PER 19.9배(과거 6년 평균)를 적용하였다"라고 밝혔다. 한편 "미국을 중심으로 한 셰일가스 개발에 따라 한국 나프타 베이스의 석유화학업체들의 경쟁력 약화가 예상된다. 결국 장기적인 방향성은 20년 전 일본 화학회사가 경험했던 정밀화학으로의 비즈니스 모델 전환이다. 이에 따라 장기 관점에서도 동사 경쟁력은 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,200 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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