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[투데이리포트]삼성정밀화학, "3분기는 추정치 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3분기는 추정치 하회하나 4분기부터 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 한국증권 김정수, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3분기에도 안정적인 실적을 유지했던 셀룰로스사업은 증설을 통해 4분기 이후 마진을 확대할 전망이다. 셀룰로스 시장은 글로벌 4개사가 과점하고 있는 시장의 성격상 증가된 물량은 매출 증가로 직접 이어질 것으로 예상한다. 기대감이 높은 전자재료사업부에서는 토너사업의 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 캐시카우인 셀룰로스 계열의 메셀로스, 애니코트 등의 증설로 영업이익 확대가 기대되고, 암모니아 트레이딩 사업도 저장 창고를 연간 70만톤에서 90만톤으로 3분기말에 확대하였으므로 매출 규모 확대가 예상되며, 2013년부터는 적자를 지속하였던 전자재료사업부가 토너 매출 확대를 계기로 턴어라운드할 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 17.0% 증가한 241억원을 기록할 전망이며, 증설로 인한 실적 개선 추세가 지속될 것이므로 2013년 영업이익은 2012년 대비 50.8% 증가한 1,385억원이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 85,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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