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[투데이리포트]삼성정밀화학, "부진한 석유화학 시..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "부진한 석유화학 시황에서 돋보이는 이익 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 리스크요인은 2015년 이후의 성장 로드맵과 폴리실리콘 사업의 수익성이나 2014년 이후의 이야기로 매출 성장과 이익의 안정성이 유지되는 2013년에는 멀티플 프리미엄이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "과거의 멀티플 프리미엄은 폴리실리콘 때문이었으나 현재는 EPS상승률과 이익의 안정성 덕분. 폴리실리콘은 오히려 동사의 주가 할인 요인. 2011년 요소 비료 사업 철수 이후 안정화된 실적이 분기를 거듭하며 시장의 신뢰를 얻고 있으며 부진한 석유화학 업황 속에서 경기 방어적인 성격이 부각되었다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 영업이익을 기존 추정 대비 1.6% 하향한 944억원으로 추정한다. 하반기 이익 수준은 비슷하나 3분기는 부진한 염화메탄, 토너를 제외한 ECM의 회복 지연을 반영하여 197억원으로 추정한다. 4분기는 메셀로스 증설분이 반영되며 275억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,667 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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