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[투데이리포트]삼성정밀화학, "고수익성 사업과 I..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "고수익성 사업과 IT/친환경에너지사업에 투자 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "전분기 대비 2분기 이익이 급증한 이유는 보수비용 급감(전분기에 약 1개월 주요공정 정기보수 실시)과 일본 대지진 및 중국의 전력난에 따른 가성소다(섬유, 금속 처리제, 비누원료 등) 및 염화메탄(불소계 냉매, 의약 및 유기합성용제) 가격 상승 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전분기와 유사한 수준을 기록할 전망인데, 최근 가성소다 가격 하락전환과 환율하락에 따른 메셀로스(건축, 페인트, 접착제)와 애니코트(의약품 코팅, 캡슐원료) 등 주요 수익원의 수출마진 감소가 예상되나, 적자를 거듭해온 요소사업 중단 효과가 3분기부터 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 2012년까지 완만한 개선추세를 보인 후 2013년부터 큰 폭의 성장세를 보일 전망이다. IT 및 에너지소재 관련 삼성그룹 내 고객기반을 바탕으로 장기성장이 유력하여 높은 프리미엄이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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