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[종목현미경]삼성정밀화학_증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.06% - 증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 81,300원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 7일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 69,800원을 기록하고 있는 삼성정밀화학은 지난 1개월간 14.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성정밀화학의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성정밀화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
케이피케미칼 | 1위 | 4.3% | 3위 | -12.2% | 3위 | -2.8 |
락앤락 | 2위 | 3.1% | 2위 | -3.4% | 2위 | -1.0 |
삼성정밀화학 | 3위 | 2.7% | 4위 | -14.6% | 4위 | -5.3 |
효성 | 4위 | 2.5% | 5위 | -14.6% | 5위 | -5.8 |
코오롱인더 | 5위 | 2.4% | 1위 | 8.6% | 1위 | 3.5 |
코스피 | - | 1.2% | - | -4.3% | - | -3.5 |
화학 | - | 1.6% | - | -4.9% | - | -3.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.06% |
효성 |
78,600원 ▼700(-0.88%) | 락앤락 |
33,200원 ▲1700(+5.40%) |
케이피케미칼 |
25,100원 ▲300(+1.21%) | 코오롱인더 |
75,700원 ▼2500(-3.20%) |
증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
1월26일에 삼성정밀화학 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,916.3억 | 153.0억 | 166.6억 |
직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 23.5% 증가 | 17.0% 감소 |
전년동기 대비 | 12.7% 증가 | 3.4% 증가 | 169.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성정밀화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
삼성정밀화학 | 락앤락 | 케이피케미칼 | 효성 | 코오롱인더 | |
ROE | 8.0 | 15.8 | 15.9 | 13.0 | 21.7 |
PER | 24.2 | 28.3 | 16.9 | 7.1 | 10.0 |
PBR | 1.9 | 4.5 | 2.7 | 0.9 | 2.2 |
기준년월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 3월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,922주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 189,504주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 202,426주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 삼성정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.85%를 보였으며 외국인은 6.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.95%로 가장 높았고, 기관이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.08%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 81,300원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
삼성정밀화학(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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