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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.62% - 증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.46% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 63,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.71% 오른 60,700원을 기록하고 있는 삼성정밀화학은 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성정밀화학의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성정밀화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피케미칼	1위	3.2%	1위	26.8%	1위	8.3
락앤락	2위	2.1%	2위	4.4%	2위	2.0
금호석유	3위	2.1%	3위	1.6%	4위	0.7
SK케미칼	4위	1.6%	4위	1.3%	3위	0.7
삼성정밀화학	5위	1.5%	5위	-3.8%	5위	-2.5
코스피	-	0.7%	-	3.1%	-	4.4
화학	-	1.3%	-	1.4%	-	1.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.62% 상승중이다.

락앤락	38,400원 ▼200(-0.52%)	SK케미칼	63,800원 ▲300(+0.47%)
금호석유	70,100원 ▲500(+0.72%)	케이피케미칼	15,400원 ▲950(+6.57%)

증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성정밀화학의 평균 목표주가는 68,500원이다. 현재 주가는 60,700원으로 7,800원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 8.73%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 17.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.7임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	삼성정밀화학	케이피케미칼	락앤락	금호석유	SK케미칼
ROE	9.5	18.3	-	-83.3	13.8
PER	17.9	8.5	-	-	10.6
PBR	1.7	1.6	5.5	2.5	1.5
기준년월	2010년6월	2010년6월		2010년6월	2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 10월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 247,878주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 445,164주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 693,042주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 삼성정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.46%를 보였으며 외국인은 7.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.43%로 가장 높았고, 기관이 14.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 63,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 63,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,700원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 63,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼성정밀화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
삼성정밀화학(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월19일 :9월28일 :