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[투데이리포트]삼성정밀화학, "폴리실리콘사업 진출..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 17일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "폴리실리콘사업 진출 기대로 주가급등"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사 주가가 지난 11일 삼성그룹의 대규모 신사업 추진결정 뉴스 이후 동사의 폴리실리콘 사업 진출에 대한 투자자들의 기대 증가로 급등했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "반도체와 태양전지용 폴리실리콘 수요처(삼성전자)를 확보한 상황에서 최저의 자금을 투입하여(보유 토지 및 인력, 염소제조 공정 등 일부 기술 등 활용 시 가능) 원가경쟁력을 갖춘 설비를 확보할 수 있게 된다면, 동사의 성장성에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 폴리실리콘 사업 진출과 관련하여 아직 결정된 바가 없고, 사업 진출방법 및 규모 등에 대한 정보가 없어 사업가치 평가가 불가능하며, 폴리실리콘 후발 주자로서 사업성공을 낙관하기 어려움을 감안할 때 최근과 같은 급격한 기업가치 상승은 지나친 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 70,000원까지 높아졌다가 2009년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 61,000 | 65,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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