[투데이리포트]삼성정밀화학, "기대 수준의 양호한..."매수(유지)

[투데이리포트]삼성정밀화학, "기대 수준의 양호한..."매수(유지)_한화

평민

조회 160 2008/10/22 09:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 22일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "기대 수준의 양호한 3분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3분기 실적은 2008년 3분기 평균 유가가 배럴당 118달러로 전년동기 75달러대비 57% 급등하였고, 3분기 평균 납사 가격도 톤당 767달러로 전년동기 436달러대비 76% 급등한 열악한 조건하에서 동사의 순이익이 72% 증가하였다는 점에서 긍정적인 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 목표주가를 하향 조정한 이유는 성장동력원인 전자재료 매출액 증가가 예상대비 부족하여, 주가 평가시 큰 폭의 할증은 무리라고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2009년 1분기부터 이익모멘텀 둔화가 예상되어 실적에 대한 기대심리를 한 단계 낮출 시기라 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(신규)
목표주가	60,143	70,000	53,000

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(L)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081022	매수(유지)	55,000
20080430	매수	70,000
20080117	매수	70,000
20071101	OUTPERFORM	70,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081022	한화	매수(유지)	55,000
20081022	대신	매수(유지)	66,000
20081022	한국	매수(유지)	61,000
20081022	삼성	BUY(L)	53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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