[투데이리포트]삼성정밀화학, "2분기 실적개선 지..."매수

[투데이리포트]삼성정밀화학, "2분기 실적개선 지..."매수_대신

평민

조회 61 2008/04/30 11:07

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 30일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2분기 실적개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "특히 통상적으로 적자(-80억원)였던 요소가 최근 중국 비료수출 중단과 겹치면서 요소 국제가격이 1분기 톤당 350달러에서 최근 550달러까지 급등하고 있어 2008년 큰폭의 적자축소 내지 흑자전환이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 일반화학(요소,가성소다,암모니아 등) 매출액(매출비중 61%)은 전년동기 대비 23% 이상 크게 증가했는데 이는 특히 요소부문이 계절적 수요와 함께 중국 비료수출 중단이 겹치면서 국제가격이 급등하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소폭의 적자를 기록했던 전자재료부문도 2분기부터 전년말에 증설한 제품의 가동이 본격화될 것으로 예상되고 있어 2분기 실적개선의 추세가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	60,000	66,000	54,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	매수	66,000
20080220	매수	66,000
20080117	매수	55,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	대신	매수	66,000
20080415	CJ	HOLD	54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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