[투데이리포트]삼성정밀화학, "최근의 주가급등 지..."HOLD(하향)

[투데이리포트]삼성정밀화학, "최근의 주가급등 지..."HOLD(하향)_우리

평민

조회 91 2007/11/05 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 4일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "최근의 주가급등 지나치다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중, 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "최근 수일간의 동사 주가 급등이 근거 없는 루머에 따른 것이고 fundamental과 관계없이 이루어진 것으로 판단되어 동사의 주가가 심각한 과열양상을 보이고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사가 태양광발전사업의 핵심재료인 폴리실리콘사업에 진출할 것이라는 것과 그룹의 석유화학계열사 구조조정에 있어 동사가 중심이 될 것이라는 두가지 루머가 모두 현실과 크게 동떨어져 있고 설사 루머대로 실행된다고 해도 반드시 동사의 기업가치에 유리하게 전개될 것인 지 장담하기 어렵다는 점에서 당장 주가에 큰 영향을 주는 요소가 될 수 없다고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "바이오사업과 관련하여 동사는 과거 동물세포 배양 등을 시도한 경험이 있기 때문에 삼성그룹이 장래사업으로 역점을 두고 에너지와 바이오 사업을 추진한다면, 동사의 역할이 반드시 필요할 전망이며, 동사의 장기성장성을 높일 수 있다는 점에서 호재가 틀림없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년6월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	OUTPERFORM	HOLD
목표주가	63,500	70,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071104	HOLD(하향)	55,000
20071104	HOLD(하향)	55,000
20070904	매수(유지)	55,000
20070727	매수(유지)	55,000
20070705	매수	55,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071104	우리	HOLD(하향)	55,000
20071101	한화	OUTPERFORM	70,000
20071015	CJ	HOLD	64,000
20071008	미래에셋	HOLD	65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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