thinkpool

현대차증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "Spread 개선 및 가성소다 강세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "3Q24 실적은 컨센서스 하회. 다만, Spread 개선 추세 감안 시 4Q24부터 개선. 4Q24 실적은 ECH/가성소다 가격 상승분 반영 및 암모니아 물량 회복. ECH-Propylene Spread 지속 개선. 가성소다 역시 강세 지속. 안정적인 재무구조와 낮은 Valuation. 여전히 긍정적 관점 유지. 단기 실적 부진했으나, 이미 주력 제품 가격 상승 및 Spread 개선 추세 나타나고 있음. Valuation 역시 충분히 낮음. 저점 매수 후 Buy & Hold 추천."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q24 실적은 매출액 4,202억원(-0.4% qoq, +4.8% yoy), 영업이익 103억원(-39.8% qoq, -70.7% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회. 영업외 실적은 솔루스첨단소재 지분 평가 손실 1,150억원으로 당기 순손실 기록. 암모니아 트레이딩 물량이 예상보다 낮았고, 그린소재 역시 당초 예상보다 전분기비 개선 폭이 크지 않았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 83,000원까지 높아졌다가 2024년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.10.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.07.23 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.01 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.01 목표가 67,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.11.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권