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현대차증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "저점을 지난 실적. 여전히 초 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적. 실적은 3Q24까지 지속 개선 전망. 그린소재 사업 매출액 매출액 고성장. 3Q23 역시 추가 성장 및 수익성 개선 전망. 최근 Glycerin 가격 상승 추세. ECH는 저점을 확인한 것으로 전망. 가성소다 가격도 상승. 보유지분 가치 감안 시 약 8,000억원 수준의 순현금 보유. 그룹사 Risk를 감안해도 과도한 저평가. 전반적인 실적 전망치 유지. 하반기 실적 개선이 가시적이고, 잃을 것이 없는 Valuation 수준."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 실적은 매출액 4,221억원(5.7% qoq, -2.1% yoy), 영업이익 171억원(+58.3% qoq, -75.3% yoy) 기록하여 컨센서스를 수준의 양호한 실적 기록. 염소계열 실적 부진 이어갔으나, 그린소재 사업 고성장으로 실적 전분기 대비 개선. 그린소재 사업은 헤셀로스 증설 효과로 물량 증대. 또한 일시적으로 부진했던 식의약부문 판매 증대 영향. 외형성장 및 수익성 개선. 3Q24 역시 Top line 성장 및 수익성 개선 이어질 것. 2H25 중 식의약 생산라인 증축. Global No.1 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 100,000원까지 높아졌다가 2024년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.07.23 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.12.01 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.31 목표가 65,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.07.31 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권