thinkpool

신한투자증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "견조한 그린소재 및 케미칼 바텀 아웃으로 방향성은 위. 그린소재 실적 호조와 가성소다 강세 및 ECH 회복으로 상저하고의 실적 흐름 예상. 그린소재는 산업용 수요 회복 및 고부가 식의약용 판매 호조가 지속되며 하반기 이익 모멘텀 확대. 케미칼은 글리세린 반등에 따른 ECH 적자폭 축소 및 가성소다 판가 강세로 흑자 규모 점차 확대될 전망. 2Q24 Review: 케미칼 흑자전환과 그린소재 호실적으로 컨센서스 부합. 목표주가 63,000원, 투자의견 '매수' 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 영업이익 171억원(+59%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 167억원에 부합. 케미칼(ECH, 가성소다, 암모니아)은 흑자전환 성공. ECH는 시황 약세 지속됐으나 가성소다 국제가 상승(+9%) 및 판매량 증가로 염소계열 수익성 개선. 다만 암모니아는 일회성 소멸로 큰 폭의 감익. 그린소재 매출액과 영업이익 각각 1,402억원(+17%), 162억원(+22%) 기록. 우호적인 환율(수출 비중 90% 이상)과 식의약용 중심의 판매량 증가로 호실적 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 90,000원까지 높아졌다가 2024년4월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.31 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.11 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.31 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.31 목표가 67,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권