thinkpool

한국투자증권에서 2일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "장기 단기 모두 좋은"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "높아진 시장 기대치마저 뛰어넘은 호실적. 케미칼은 바닥을 지나 그린소재 모멘텀에 온전히 집중할 수 있는 시점. 장기 성장 전망도 매력적인데 단기 실적 역시 화학업종에서 2분기 가장 좋음. 롯데정밀화학의 케미칼 부문은 순수화학 업황보다 한 발 빠르게 바닥을 지나 반등했고, 그린소재 이익은 경기 사이클을 뛰어넘어 구조적으로 성장할 전망. 올해부터 그린소재 이익 비중이 케미칼을 역전했다는 점에 주목할 필요."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 전반적인 화학 수요가 부진한 업황에서도 케미칼과 그린소재 모두 이익이 개선되며 예상을 크게 뛰어넘었음. 매출액은 4,312억원(-18% QoQ, -37% YoY), 영업이익은 691억원(+65% QoQ, -47% YoY)을 기록. 영업이익은 한투 추정치와 컨센서스를 각각 21%, 18% 상회. 염소계열: 매출 1,481억원(+2% QoQ). 암모니아계열: 매출 1,357억원(-42% QoQ). 그린소재: 매출 1,370억원(+4% QoQ). 영업외손익에서는 솔루스첨단소재 주가가 2분기 21% 하락한 탓에 투자회사 금융평가손실이 발생. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.02 목표가 90,000 투자의견 매수

- 2023.07.03 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 78,000 투자의견 매수

- 2023.02.08 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.11.30 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.02 목표가 90,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.01 목표가 86,000 투자의견 BUY 한화투자증권