thinkpool

IBK투자증권에서 2일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1분기 세전이익, 전 분기 대비 275.4% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "올해 1분기 영업이익은 420억원으로 시장 기대치에 부합. ECH의 경우 부진한 스프레드를 지속하고 있으나, 가성소다는 내수 비중이 높아 상대적으로 견고한 수익성을 기록하였고, 암모니아는 트레이딩 물량이 증가하였으며, 그린소재부문은 수출주에 우호적인 환율 효과, 물류비 하락 및 견고한 판가 지속으로 높은 수익성을 유지하였고, 전 분기 정기보수 진행으로 인한 물량 측면의 기저효 과가 반영되었기 때문. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "한편 올해 1분기 세전이익은 2,384억원으로 전 분기 대비 275.4% 증가하며, 작년 연간 세전이익 수치(1,601억원)를 상회. 솔루스첨단소재의 주가가 비핵심 자산의 매각, 북미/유럽 고객사향 신규 공급 확대, 천연가스 급락에 따른 유럽 플랜트 제조원가 개선, 수력을 활용한 캐나다 전지박 플랜트 건설로 IRA 효과 발생 전망 등으로 작년 말 대비 약 58% 급등하였기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 98,000원까지 높아졌다가 2023년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.02.23 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.24 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권