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삼성증권에서 29일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q22 review - 가성소다가 견인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "전분기 대비 이익 감소는 주요 화학제품 스프레드 하락에 기인. 3QTD 기준 ECH-프로필렌 스프레드 및 가성소다 국제가격은 2Q22 대비 각각 41% 및 13% 하락. 한편 셀룰로스 부문은 성수기 효과 지속으로 이익 성장 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 1,295억원(+9%QoQ)으로 최근 상향된 컨센서스(1,193억원)를 5% 추가 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 115,000원까지 높아졌다가 2022년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.07.14 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.04.07 목표가 105,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.29 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2022.07.06 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) SK증권