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SK증권에서 28일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "실적으로 보이는 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "셀룰로스의 성장은 진행 중. 다만, 1 분기는 산업용 중심 매출 증대로 매출 QoQ 는 보합세를 기록했음. 상반기엔 식의약용 라인이 2 천톤 추가됨. 그리고 진행 되는 판가인상에 더해 컨테이너 운임료의 조정으로 수익성 개선이 기대됨. 케미칼의 강세와 별도로 셀룰로스는 지속 성장할 전망. 견조한 케미칼 가격과 셀룰로스의 성장세가 우호적."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액과 영업이익은 각각 6,523 억원, 1,103 억원을 기록해 컨센서스(6,065 억원/ 941 억원)를 상회한 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 105,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권