thinkpool

SK증권에서 28일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "멈춘 가격 하락, 본업 성장에 눈길"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q 영업이익은 909 억원이 예상돼 컨센서스를 소폭 상회한 실적을 기대. 케미칼 제품의 가격 반등이 긍정적. 중국 ECH 의 가동률 조정과 견조한 수요 환경이 우호적으로 작용. 이번 분기 솔루스첨단소재의 가치 하락에 평가손실 예상되나 일시적. 투자 성과는 여전히 긍정적. 현 시점 케미칼 지지와 셀룰로스 확대에 본업 자체의 성장 주목 필요."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 6,193 억원, 909 억원이 예상돼 3/25 기준 컨센서스(5,671 억원 / 844 억원)을 상회한 실적을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.03.11 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권