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삼성증권에서 3일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "4Q21 review - 염소 계열 강세에 힘입은 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "중국의 탄소배출 규제로 인해 ECH 및 가성소다와 같은 염소 계열 제품의 수익성은 크게 개선. 한편 연말 규제 완화 및 수요 약세로 스프레드 하락했으나, 최근 동북아 공급 타이트로 반등. 즉, 예상보다 호황이 길어지고 있는 점이 긍정적. 화학업황의 부진이 심화되는 가운데 동사의 실적 모멘텀은 1Q22까진 부각 받을 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q 영업이익은 849억원(+21%QoQ)으로 컨센서스(-1%)에 부합. 세전이익은 예상보다 컸던 투자자산 평가이익 덕분에 컨센서스(+30%) 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2021.09.16 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2022.02.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.24 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자