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[종목현미경]롯데정밀화학_위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종지수보다 낮아

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평민

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조회 154 2021/12/09 09:20

게시글 내용

- 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 119,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.35%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종지수보다 낮아

9일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.64% 오른 81,700원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 3.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
후성 1위 4.2% 2위 7.3% 3위 1.7
동원시스템즈 2위 3.9% 1위 7.7% 1위 1.9
코오롱인더 3위 2.4% 5위 -1.4% 5위 -0.5
롯데정밀화학 4위 1.9% 3위 3.7% 2위 1.9
한화 5위 1.5% 4위 0.2% 4위 0.1
화학 - 1.4% - -0.1% - 0.1
코스피 - 1.0% - 2.5% - 2.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.56% 상승중이다.
코오롱인더
77,600원 0 (0.00%) 동원시스템즈
53,200원 ▼300(-0.56%)
한화
31,800원 ▲50(+0.16%) 후성
22,200원 ▲150(+0.68%)

증권사 목표주가 119,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 119,700원이다. 현재 주가는 81,700원으로 38,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 내년, 대체육 관련 모멘텀 부각 전망, 최근 대체육 관련 M&A 증가 및 임파서블 푸드(가치 11조원 평가)의 상장 추진 등으로 내년은 대체육 관련 주식의 모멘텀이 발생할 전망. 이런 대체육 시장의 성장에 대응하기 위하여, 올해 1.9천톤, 내년 2천톤의 셀룰로스 에테르 제품을 증설할 계획. 또한 동사는 건설 수요 호조에 대비하기 위하여 헤셀로스의 판매량도 50% 이상 확대할 것으로 보임. 한편 Shandong Head 등 경쟁 셀룰로스 업체 대비 과도한 저평가 상태로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 117,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 탄소중립 가속화 구간에서 전 사업부 수혜, 염소계열 사업: 중국 석탄산업 구조조정 및 전동화로 가성소다 및 ECH 강세 장기화 기대. 암모니아 및 요소 관련 사업 역시 수소 및 CO2 활용 사업으로 성장성 부각 전망. 석유화학 산업 Peak Out 논란 있지만, 동사 주요 제품 턴어라운드는 2H21부터 뒤늦게 이루어 졌음. 이에 따라, 당분가 높은 시황 유지될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.51%로 업종평균 상회. PER은 8.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데정밀화학 코오롱인더 동원시스템즈 후성 한화
ROE 13.8 3.1 - - 6.1
PER 8.5 22.4 - - 2.2
PBR 1.2 0.7 - - 0.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.35%를 보였으며 기관은 13.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.46%로 가장 높았고, 외국인이 37.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,300원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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