thinkpool

하나금융투자에서 29일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "다음 분기도 사상 최대 실적 전망. 그린수소 시대 핵심 역할 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1) 석탄/글리세린 강세에 따른 중국 ECH/가성소다 생산은 제한적인 가운데, 글로벌 병목 현상이 점진적으로 완화되며 이연된 재화생산 증가에 따른 수혜가 기대됨. 2) 1H22부터 식의약용 증설효과(+40%)가 본격 반영될 전망. 향후 암모니아는 신규 수요처(수소캐리어/선박/혼소발전)를 확대하며 성장 로드맵이 빠르게 구체화될 것. 그린암모니아 해외생산/수입/국내이송 및 유통에서 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q21 영업이익은 702억원(QoQ +30%, YoY +171%)으로 사상최대치를 재차 경신했음. 4Q21 영업이익은 806억원(QoQ +15%, YoY +232%)으로 추가개선을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.09.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.29 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권