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대신증권에서 3일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "친환경 성장주를 저가에 매수할 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q21 증설 완료에 따른 판매량 증가와 함께 연말 재계약을 통한 판가 인상으로 2022년 그린소재 사업부의 큰 폭의 증익을 기대(OP +44% YoY 전망). 수소의 운송 수단으로서 암모니아의 중요성도 부각. 국내 최대 암모니아 유통업체로 모회사 롯데케미칼의 수소 사업 확장, 암모니아 벙커링 컨소시엄 구성등에 따른 친환경 성장을 기대(2030년 전사 매출액 5조원 목표). "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 영업이익은 전분기 대비 51.7% 증가한 539억원을 기록하며 시장 기대치(524억원)에 부합: 염소 계열 이익 대폭 증가(OP +305% QoQ 추산). 한편 세전이익은 1,443억원으로 컨센서스(947억원)를 크게 상회: 1) 지분법 이익 호조(6.2백억원, +89% QoQ), 2) 솔루스첨단소재 관련 약 +3백억원 등."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.07.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.02 목표가 97,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자