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하나금융투자에서 3일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "하반기 염소, 내년은 그린소재로 계단식 실적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "하반기는 염소, 내년은 그린 소재로 계단식 실적 상승이 기대됨. 내년 상반기에는 ① 원료가 하향 안정 ② 물류 이슈 해소 ③ 식의약용 증설 효과로 그린소재부문 영업이익이 대폭 개선될 것. 롯데그룹의 수소 사업의 큰 그림에서 동사의 역할은 여전히 과소평가된 상태. 향후 실적 개선과 Valuation Re-rating을 기대함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익은 539억원(QoQ +52%, YoY +59%)으로 컨센(524억원)에 부합했음. 지배순익은 1,140억원 (QoQ +182%, YoY +75%)으로 사상 최대치를 기록하며 컨센(727억원)을 대폭 상회(+57%)했음. 3Q21 영업이익은 610억원(QoQ + 13%, YoY + 131%)으로 추가 개선을 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.15 목표가 97,000 투자의견 BUY 삼성증권