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삼성증권에서 15일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q21 preview - 염소 계열 회복에 따른 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "7/13일 롯데그룹 화학BU가 발표한 수소사업에 있어 그린 암모니아 중심의 생산/유통을 발표. 기존에 암모니아 유통을 담당했던 동사의 사업영역을 감안하여 수혜에 대한 막연한 기대가 있지만, 그룹의 입장은 롯데케미칼 중심으로 사업 구상. 즉, 대부분의 리소스가 현재 시점에선 롯데케미칼에 집중된 상황. 따라서 수소사업에 있어 동사가 다소 외면된 점이 아쉬운 요소이며, 동사는 배터리 소재로 영역 확장 예상. 염소 계열 및 지분법이익 실적 개선세가 긍정적."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 535억원(+51%QoQ)으로 컨센서스(507억원; +6%)를 소폭 상회할 전망. ECH 및 가성소다 동반상승에 따른 염소 계열 회복이 호실적 견인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.15 목표가 97,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.04.07 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 69,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.15 목표가 97,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.14 목표가 105,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.07.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권