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하나금융투자에서 30일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "하반기 염소/셀룰로스 하모니로 사상 최대 실적 달성 전망. 염소/셀룰로스의 구조적 이익 성장에 암모니아 활용 수소사 업의 성장 내러티브까지 더해지며 주가 Re-rating이 기대됨. 그룹 차원 에서 배당성향을 30%로 제시하고 있는 만큼 높은 배당수익 역시 가능함. 상향된 이익 추정치 반영 시 DPS는 2,500 원, 시가배당률은 3.9% 수준으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익은 524억원(QoQ +48%, YoY +55%)으로 컨 센을 10% 상회할 전망. 하반기 영업이익은 1,321억원으로 반기 기준 사상 최대 실적을 예상함. 초호황기였던 2018년 상반기와 비교해도 35% 높은 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.04.29 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권