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대신증권에서 7일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "단기 실적 부진보다 성장 가능성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "코로나19 이후 염소 계열을 중심으로 단기적인 실적 부진이 나타나고 있으나 ECH의 스프레드마저 과거 저점 수준에 근접했기 때문에 추가 악화 가능성은 제한적으로 판 단 vs. 셀룰로스 계열의 경우 고마진 제품군에 해당하는 애니코트를 중심으로 증설이 진행됨에 따라 중장기 실적 개선 흐름을 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 영업이익은 전분기 대비 16.9% 감소한 282억원을 기록하며 시장 기대치(345 억원)를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.04.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.23 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권