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[투데이리포트]롯데정밀화학, "비욘드 화학…" BUY(유지)-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 6일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "비욘드 화학"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "셀롤로스의 영업이익 기여도는 2019년 하반기부터 가장 높아졌고 그중에서도 Anycoat의 기여도가 절대적으로 높음. Anycoat의 대체육 시장 진입이 본격화될 경우 이형 및 제품믹스 개선은 폭발적으로 증가할 잠재력 또한 존해함. 성장율과 ROE 측면에서도 cellulose 경쟁업체 대비 저평가될 이유는 없음. 올해 6천억원 수준의 순현금을 바탕으로 한 안정적이 재무구조나 30% 수즌의 배당성향 또한 매력적. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "Anycoat 강세에도 불구하고 2분기 및 올해 영업이익은 전년대비 감소할 것으로 예상되는 이유는 기타 제품에 대한 COVID-19 영향 때문. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 73,000원까지 높아졌다가 2020년3월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.04 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.29 목표가 46,000 투자의견 BUY 삼성증권
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