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[투데이리포트]롯데정밀화학, "두 번째 호실적 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "두 번째 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "- 2분기 영업이익은 522억원(+38.5% QoQ)으로 시장 기대치(478억원)를 9% 상회 - 셀룰로스 계열(매출 비중 22%) 실적 개선: 1) 성수기 진입, 2) 증설(메셀로스/헤셀로스) 효 과, 3) 원/달러 환율 상승(수출 비중 90%) 등에 따른 매출액 증가 및 수익성 상승 시현 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 분기 실적은 3분기(하절기 전력비 증가) 및 4분기(비수기)에 이익 감소를 예상 vs. 다만 분기 단위의 감익보다는 분기 및 연간 이익 추정치 자체가 상향 조정되고 있는 사 실상 유일한 화학 업체라는 점에 주목할 필요 - 2018년 실적 초호황에 따른 기저효과(Base effect)로 실적에 대한 우려가 존재했으나 1H19 양호한 실적 달성 vs. 그룹 차원의 배당 정책 강화(배당성향 30%)로 배당 수익률 3% "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,750 | 73,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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