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[투데이리포트]롯데정밀화학, "3분기가 더 좋아 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "3분기가 더 좋아 보이는 이유 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "- 중국의 ECH 가격이 2,200달러/톤을 상향 돌파하며 올해 상반기 대비 23%, 작년 3분기 대비 33% 상승. 중국의 공급 여력 축소가 원인 - 올해 3월에 발생한 중국 장수 화학공장 폭발사고 이후 환경 및 안전문제로 총 520ktpa(2018년 세계 수요의 18% 수준) 수준의 중국 ECH 공장이 가동을 중단한 상태가 지속됨 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- ECH는 롯데정밀화학의 주력제품으로 주가와 실적을 좌우. 역내 ECH 수요 약세로 작년 4분기와 올해 상반기 손익분기점 전후의 마진 지속 - 그러나 타이트한 수급으로 3분기 ECH발 상승 잠재력 확대. 스프레드가 100달러/톤 확대 시 분기 영업이익은 35억원 확대 - 현재 중국과 아시아 spot 가격차는 608달러/톤임 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 100,000원까지 높아졌다가 2019년3월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,750 | 73,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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