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[종목현미경]롯데정밀화학_거래비중 기관 26.82%, 외국인 29.15%게시글 내용
- 위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.04% - 증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.82%, 외국인 29.15% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 높아 25일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 44,600원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 11.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
애경산업 | 1위 | 2.7% | 2위 | -2.1% | 2위 | -0.7 |
롯데정밀화학 | 2위 | 2.0% | 4위 | -11.2% | 3위 | -5.5 |
대한유화 | 3위 | 1.7% | 5위 | -14.0% | 5위 | -8.2 |
락앤락 | 4위 | 1.5% | 1위 | 4.4% | 1위 | 2.9 |
SKC | 5위 | 1.4% | 3위 | -11.1% | 4위 | -7.9 |
화학 | - | 0.8% | - | -4.4% | - | -5.5 |
코스피 | - | 0.6% | - | -3.6% | - | -6.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.04% |
애경산업 |
45,450원 ▼1050(-2.26%) | 대한유화 |
157,000원 ▼4500(-2.79%) |
SKC |
35,350원 ▼800(-2.21%) | 락앤락 |
20,050원 ▼250(-1.23%) |
증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
3월14일에 롯데정밀화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 3,360.0억 | 389.0억 | 364.0억 |
직전분기 대비 | 2.5% 감소 | 20.5% 감소 | 33.5% 감소 |
전년동기 대비 | 39.7% 증가 | 49.2% 증가 | 380.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
롯데정밀화학 | SKC | 애경산업 | 락앤락 | 대한유화 | |
ROE | 9.3 | 9.2 | 3.8 | 5.7 | 13.0 |
PER | 9.6 | 9.1 | 110.1 | 28.6 | 4.8 |
PBR | 0.9 | 0.8 | 4.2 | 1.6 | 0.6 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,338주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 136,206주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 143,276주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.82%, 외국인 29.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.15%를 보였으며 기관은 26.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.09%로 가장 높았고, 기관이 27.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
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