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[투데이리포트]롯데정밀화학, "주력제품 업황 회복…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "주력제품 업황 회복. 배당 확대 등 주주중시경영 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가성소다 가격은 18년 상반기 이후 약세 심화. 특히 작년 4Q에는 중국 환경 규제에 따른 전방산업 가동률 하락, 인도의 신규 수입 절차(BIS) 도입에 따른 일본산 제품의 역내 유입등으로 판가 급락. 하지만 연초 들어서 회복세로 전환되고 있으며, 특히 3~4월경에는 인도수입 재개, 중국 전방업체 수요 증가 등으로 가격 반등세 뚜렷해질 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "업황 턴어라운드 감안해 동사 목표주가를 6.7만원(기존 5.8만원)으로 상향 조정. 19E Implied Multiple은 P/E 8.2x, P/B 1.1x(ROE 14.4%). 배당수익률도 3.4%로 양호"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 95,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 65,250 | 85,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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